EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
21.94 | 36.16 | -14.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.67 | 0.77 | -0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.76 | 0.82 | 6.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.53 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-39.49 | -38.52 | -0.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
56.65 | 14.29 | 42.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.21 | -0.45 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.43 | 13.37 | 33.05 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-25.66 | -161.70 | 136.04 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3.90 | 14.63 | -10.73 |
รายได้ค้างรับ
|
12.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-22.93 | -10.37 | -12.56 |
หนี้สินอื่น
|
-5.40 | -3.59 | -1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.23 | -147.66 | 156.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.70 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.08 | -0.70 | 0.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.25 | -7.87 | -9.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 145.80 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-10.47 | -25.82 | 15.35 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -145.80 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
0.00 | 500.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.37 | 0.05 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.34 | -0.11 | -1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.38 | 465.84 | -495.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.23 | 317.48 | -337.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
164.35 | 276.26 | -111.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
144.12 | 593.74 | -449.62 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
23.67 | 0.00 |