EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
51.36 | 51.84 | -0.48 |
รวมรายได้
|
51.36 | 51.84 | -0.48 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.38 | 2.46 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.53 | 0.56 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.78 | 0.92 | -0.14 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.08 | 4.32 | -0.24 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
47.28 | 47.52 | -0.24 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ของเงินลงทุน
|
-27.28 | 12.98 | -40.26 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-27.28 | 12.97 | -40.25 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
20.00 | 60.49 | -40.49 |
| -117.04 | -112.56 | -4.48 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
45.34 | 135.02 | -89.69 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-117.04 | -112.56 | -4.48 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-71.71 | 22.46 | -94.17 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,003.71 | 3,052.28 | -48.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
2,932.01 | 3,074.74 | -142.73 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-173.70 | -166.96 | -6.74 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
157.47 | 144.48 | 12.99 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | -0.72 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -0.56 | 0.59 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
147.34 | 139.49 | 7.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.55 | 107.63 | 14.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.04 | -112.56 | -4.48 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.51 | -4.94 | 10.44 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
5.61 | 16.60 | -11.00 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
11.11 | 11.67 | -0.55 |