EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
656.99 | 531.74 | 125.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.31 | 41.46 | 2.85 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.23 | -5.23 | 1.00 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.51 | -12.66 | 18.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.35 | 2.64 | -2.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-19.53 | -0.32 | -19.21 |
ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
33.22 | 0.91 | 32.32 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.74 | -0.13 | -21.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-4.18 | -0.47 | -3.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.31 | 3.12 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.12 | 10.18 | 2.94 |
ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1.44 | 0.99 | 0.45 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
5.51 | -22.02 | 27.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
713.51 | 550.30 | 163.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.77 | -92.26 | -19.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.11 | 2.88 | 0.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-220.04 | -59.08 | -160.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.55 | -24.01 | -19.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -3.77 | 3.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.79 | 71.89 | -14.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.60 | -3.61 | 10.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
404.99 | 442.35 | -37.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.37 | -108.38 | -53.99 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.30 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.63 | -1.04 | 0.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.98 | 333.23 | -91.25 |
| 0.47 | 4.18 | -3.70 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-55.00 | -9.00 | -46.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
65.70 | 14.39 | 51.31 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำครบกำหนด
|
145.00 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-200.00 | 0.00 | |
ลงทุนในตราสารทุน
|
-63.60 | -28.72 | -34.88 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-216.55 | -34.47 | -182.08 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.10 | -7.10 | -21.01 |
ชำระเงินมัดจำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-312.69 | -69.26 | -243.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
258.41 | -6.63 | 265.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 2.00 | 48.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.00 | -8.30 | -45.70 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-18.02 | -16.04 | -1.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.53 | -9.23 | -2.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-359.33 | -220.00 | -139.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.48 | -258.19 | 123.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-205.19 | 5.79 | -210.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
842.26 | 27.63 | 814.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
637.07 | 33.42 | 603.65 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.59 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
|
6.86 | 48.65 | -41.79 |
โอนอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
9.94 | 0.00 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
110.00 | 0.00 |