EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
437.79 | 351.60 | 86.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.72 | 26.48 | 3.25 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.09 | -5.12 | 2.03 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.28 | -13.18 | 18.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.94 | 0.92 | 0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-13.81 | -0.16 | -13.65 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
21.78 | 0.55 | 21.23 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.69 | -0.10 | -14.58 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-3.17 | -0.38 | -2.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.21 | 1.24 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.46 | 6.54 | 1.93 |
ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1.46 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.23 | -20.17 | 22.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน:
|
475.19 | 348.32 | 126.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.98 | -31.91 | -19.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.10 | 1.91 | 0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.58 | -63.76 | -46.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.47 | -2.91 | -20.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -3.70 | 2.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.29 | 44.97 | -9.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.34 | -5.65 | 11.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.16 | 287.27 | 45.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.38 | -47.85 | -21.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.30 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.75 | 239.72 | 24.03 |
| 0.38 | 3.17 | -2.78 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-13.00 | -2.00 | -11.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
19.63 | 12.69 | 6.94 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำครบกำหนด
|
145.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-200.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-53.77 | -16.40 | -37.37 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-205.38 | -14.91 | -190.47 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.59 | -2.99 | -24.61 |
ชำระเงินมัดจำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.26 | |
จากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-332.60 | -28.38 | -304.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
156.68 | -34.41 | 191.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-4.00 | -8.30 | 4.30 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-13.13 | -9.78 | -3.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.36 | -6.04 | -1.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-231.00 | -140.80 | -90.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.81 | -199.33 | 100.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-167.66 | 12.01 | -179.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
842.26 | 27.63 | 814.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
674.60 | 39.64 | 634.96 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 0.09 | 0.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
|
6.86 | 14.02 | -7.16 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
110.00 | 0.00 |