EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 352.19 190.43 161.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.51 13.17 1.35
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.76 -4.86 4.10
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.71 -8.07 9.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.88 0.64 0.24
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -6.58 0.00
    ของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -103.43 0.71 -104.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.02 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.98 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -1.31 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.10 0.63 0.47
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.11 3.09 1.03
    ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
    		 0.33 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.02 -21.45 21.47
    และหนี้สินดำเนินงาน:
    		 255.83 174.32 81.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.90 -19.88 -27.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 1.11 0.95 0.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.72 -9.43 34.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 7.08 -9.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -2.29 2.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.75 12.80 -39.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.34 -14.86 9.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.09 148.68 52.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.57 -0.46 -0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.53 148.52 52.00
    		0.00 1.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 7.51 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -32.63 -16.40 -16.23
    เงินมัดจำค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -18.50 -0.26 -18.24
    ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.04 -3.73 -6.31
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -26.86 -2.35 -24.51
    ลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.36 -23.24 -59.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -76.14 -102.20 26.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.00 -5.50 1.50
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -5.89 -5.33 -0.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.60 -2.87 -0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.64 -115.90 26.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 28.52 9.38 19.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 842.26 27.63 814.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 870.78 37.01 833.76
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.13 0.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเพิ่ม
    		 1.08 10.42 -9.34