EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JUBILE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.51 | 86.87 | -36.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
27.75 | 27.84 | -0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าและส่วนลดค่าเช่า
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากหน่วยลงทุน
|
-5.58 | -1.78 | -3.80 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.31 | -0.29 | -0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.62 | 0.39 | 0.23 |
ส่วนเกินมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.55 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -1.24 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.96 | 1.32 | -0.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.92 | 113.69 | -40.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.71 | 5.42 | -6.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.25 | -27.26 | 45.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 0.05 | -2.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.76 | -50.11 | -12.64 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.25 | 0.04 | 0.21 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
25.26 | 41.49 | -16.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.23 | 41.47 | -16.25 |
หน่วยลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
32.62 | -10.00 | 42.63 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-31.93 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.07 | -4.66 | 2.60 |
รับดอกเบี้ย
|
1.99 | 1.54 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.62 | -13.13 | 13.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.72 | -22.75 | -0.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.96 | -1.32 | 0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.68 | -24.08 | -0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.17 | 4.27 | -3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
42.00 | 49.81 | -7.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
43.16 | 54.08 | -10.92 |