EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JCKH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-97.56 | -66.86 | -30.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.47 | 89.25 | -42.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-17.27 | -2.90 | -14.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.67 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
12.08 | -2.98 | 15.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 4.50 | -4.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-6.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา
|
-7.86 | 0.76 | -8.62 |
ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-3.04 | -4.78 | 1.73 |
ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า
|
-5.50 | -6.45 | 0.94 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 2.90 | |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างงวด
|
0.00 | 2.61 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -101.16 | |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
|
0.25 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
1.17 | 1.44 | -0.28 |
เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.78 | -0.84 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
46.21 | 27.46 | 18.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.66 | -57.04 | 25.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 40.78 | -40.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.04 | 27.11 | -17.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.94 | -2.26 | 11.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.84 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.90 | 2.18 | -114.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -2.76 | -2.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-129.58 | 10.84 | -140.41 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.04 | -1.47 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.62 | 9.37 | -138.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.26 | -4.44 | 4.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.33 | 4.80 | -1.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.08 | 0.84 | 2.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
103.88 | 80.48 | 23.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-82.12 | -20.30 | -61.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.71 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
148.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.29 | -56.98 | 34.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 5.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-22.08 | -21.67 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.33 | -16.29 | 141.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.21 | -6.08 | 4.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.70 | 9.16 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.49 | 3.07 | -2.58 |
บันทึกเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 175.02 | |
zero
|