EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 155.96 70.60 85.36
    		-0.64 -0.23 -0.41
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.29 2.04 -0.75
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -0.03 -0.27
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.48 3.42 -4.90
    - รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.97 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.46 41.08 3.38
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -53.95 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 1.11 0.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.84 218.30 44.54
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -486.75 159.66 -646.41
    - งานระหว่างทำ
    		 34.86 -33.29 68.15
    - รายได้ค้างรับ
    		 151.35 -22.19 173.54
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 0.23 -1.17 1.40
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 8.26 -2.55 10.81
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.24 -0.26
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.46 -454.29 463.75
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -7.50 -2.52 -4.98
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.36 12.47 5.89
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.91 -125.32 116.41
    - จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.62 -12.10 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.53 -137.42 115.89
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1.27 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
    		 0.00 5.36
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -100.20 -68.89 -31.31
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.25
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -9.00 -4.91 -4.09
    - เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.97 0.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.23 -0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.46 -68.46 -40.99
    - เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 46.62 4.62 41.99
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 145.01 240.16 -95.14
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -23.17 -20.56 -2.61
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -0.41 -0.49 0.08
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.57 -126.44 24.87
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 21.21
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.96 -38.96 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.53 79.55 -52.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -103.46 -126.34 22.88
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 109.29 228.74 -119.45
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
    		 43.82 0.00
    ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 49.65 102.40 -52.75
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 212.32 182.52 29.81
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.24 9.94 -8.70