EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 128.66 41.39 87.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 327.38 359.51 -32.13
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.59 0.55 2.04
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.79 10.14 -6.35
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.72 -1.79 1.08
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.08 -0.63 0.55
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -4.63 -19.97 15.34
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -0.64 -1.41 0.77
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.56 -25.28 14.72
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.06 -0.16 0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.32 2.03 0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.12 -0.26
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.39 -0.42 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.76 47.53 1.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 496.29 411.60 84.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.21 -12.38 -11.83
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.10 3.74 0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -180.15 -108.73 -71.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.54 -0.55 -12.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 0.80 -2.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 123.96 -90.00 213.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.01 1.37 2.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 409.01 205.84 203.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.16 -25.33 -4.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.13 0.01
    เงินสดรับภาษีคืนภาษีเงินได้รับคืน
    		 11.08 14.29 -3.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.86 -26.37 0.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 363.94 168.30 195.64
    		21.74 16.82 4.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.39 0.42 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.16 -0.15
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -66.83 -52.28 -14.55
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.70 -1.15 0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.31 -31.11 -19.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,566.28 2,396.22 -829.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,631.20 -2,279.77 648.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -272.88 -302.24 29.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62.29 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -400.10 -185.79 -214.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -86.46 -48.60 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 211.52 216.99 -5.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 125.06 168.40 -43.34
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.00 4.11 -3.11
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.42 2.83 -1.41
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 9.30 16.13 -6.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.87 0.84 0.03
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 88.24 61.98 26.26