EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.86 33.09 53.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.21 242.39 -22.18
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.17 -1.69 1.52
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.63 9.88 -7.25
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.66 -1.67 1.02
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.08 -0.63 0.55
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.58 -20.62 20.04
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -0.46 -1.35 0.89
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.73 -18.15 9.42
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 0.00 -0.24 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.55 1.35 0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 0.02 -0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.30 -0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.33 31.80 1.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 333.40 273.88 59.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -70.88 -9.32 -61.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.67 2.43 0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -132.69 122.17 -254.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 1.71 -2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -2.17 -2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 193.97 -160.36 354.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.83 0.18 2.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 323.68 228.52 95.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.10 -17.84 -2.26
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับภาษีคืนภาษีเงินได้รับคืน
    		 11.08 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.92 -17.88 0.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.64 192.81 104.84
    		21.74 16.82 4.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.30 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -46.73 -39.55 -7.18
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.52 -1.93 1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.07 -19.41 -10.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 956.72 1,722.67 -765.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -966.30 -1,767.01 800.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -183.61 -204.19 20.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -36.64 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.83 -248.53 18.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 37.74 -75.14 112.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 211.52 216.99 -5.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 249.26 141.86 107.40
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.19 2.00 -1.80
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.42 2.83 -1.41
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 8.10 5.95 2.15
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.99 0.05 0.93
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 67.99 44.80 23.19