EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
39.68 | 14.69 | 25.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.08 | 124.34 | -13.26 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.17 | -0.98 | -0.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | 7.36 | -6.55 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.21 | -1.39 | 1.17 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.96 | -19.12 | 20.08 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-0.23 | -0.74 | 0.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.72 | -11.07 | 7.36 |
ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.31 | 0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.77 | 0.68 | 0.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.73 | 15.85 | 0.88 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
164.69 | 129.23 | 35.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.70 | -15.42 | -34.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.33 | 1.13 | 0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-210.21 | -150.02 | -60.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -0.52 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | -7.30 | 3.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
375.84 | 191.70 | 184.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -0.11 | 1.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
278.45 | 148.70 | 129.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.05 | -8.62 | -1.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.59 | -9.26 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.71 | 130.82 | 128.89 |
| 1.44 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.07 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.56 | -19.82 | -2.74 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.02 | -1.32 | 1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.52 | -19.64 | -2.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
395.00 | 836.72 | -441.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-515.52 | -828.87 | 313.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-92.93 | -105.39 | 12.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.45 | -97.53 | -115.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.74 | 13.65 | 10.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
211.52 | 216.99 | -5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
235.26 | 230.65 | 4.61 |
zero
|
|||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.17 | 1.55 | -1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.79 | 12.99 | -1.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.84 | 0.63 | 0.21 |
เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
35.95 | 33.61 | 2.34 |