EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
24.07 | 4.93 | 19.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.50 | 11.62 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.30 | 13.46 | -13.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
4.69 | 1.43 | 3.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.18 | 4.12 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | 0.22 | -0.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.22 | -0.09 | 0.31 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-3.49 | -4.24 | 0.76 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.63 | -4.27 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 2.50 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.28 | 12.35 | -7.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.35 | 6.48 | 1.88 |
ค่าเบี้ยปรับโครงการ
|
4.10 | 0.00 | |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.16 | 0.00 | |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.64 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | -0.02 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.66 | 48.50 | -2.84 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.85 | 73.91 | 36.94 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-43.87 | -184.24 | 140.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-30.37 | -38.17 | 7.80 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.54 | -1.24 | 2.77 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -0.32 | -0.61 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.99 | 31.76 | -17.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-43.10 | 31.67 | -74.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 5.51 | -2.69 |
การปรับปรุงด้วยจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.11 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -3.10 | 2.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-4.55 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
51.27 | -35.83 | 87.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.42 | 0.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-3.22 | -3.88 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.76 | -39.29 | 88.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.64 | -70.58 | 80.22 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 11.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.34 | -6.70 | 2.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.67 | -66.02 | 72.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
22.59 | 79.21 | -56.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.12 | -4.29 | -0.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.30 | -4.95 | -0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.39 | -16.44 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.21 | 90.03 | -94.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
51.21 | -15.28 | 66.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
76.66 | 95.41 | -18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
127.87 | 80.13 | 47.74 |
1.
|
1.10 | 0.46 | 0.64 |
2.
|
0.00 | 4.07 |