EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
10.85 | -11.15 | 21.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.69 | 7.71 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.34 | 1.29 | -1.63 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
3.73 | -0.54 | 4.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.18 | 2.60 | 1.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.42 | 0.15 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-3.49 | -3.64 | 0.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.55 | -2.98 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 1.74 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.53 | 10.13 | -6.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.38 | 0.75 | 3.63 |
ค่าเบี้ยปรับโครงการ
|
4.10 | 0.00 | |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.16 | 0.00 | |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | -0.02 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.06 | 6.00 | 20.06 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.62 | 123.44 | -82.83 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-55.17 | -24.55 | -30.63 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-3.54 | -5.40 | 1.86 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 6.70 | -6.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.24 | -1.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.60 | -25.69 | 18.09 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-9.32 | -89.86 | 80.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.55 | -4.94 | 8.49 |
การปรับปรุงด้วยจ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.10 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -1.61 | 0.86 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-4.55 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-11.33 | -15.77 | 4.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.34 | 0.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
1.80 | -0.92 | 2.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.96 | -16.34 | 7.38 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.03 | -75.47 | 75.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.10 | -6.14 | 3.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.28 | -81.85 | 78.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
41.49 | 81.09 | -39.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.39 | -2.81 | -0.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.43 | -2.76 | -0.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.39 | -16.44 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.28 | 95.58 | -77.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.04 | -2.62 | 8.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
76.66 | 95.41 | -18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
82.70 | 92.79 | -10.09 |
1.
|
0.40 | 0.46 | -0.06 |
2.
|
0.00 | 2.99 |