EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.44 | 92.24 | -58.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.24 | 79.24 | 2.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.40 | 5.71 | -0.31 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
7.99 | 7.63 | 0.35 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
0.50 | 0.00 | |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.70 | 0.65 | 0.06 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.75 | 0.48 | 0.27 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.75 | -1.31 | 0.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.90 | 1.64 | -0.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.10 | 5.62 | -1.53 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | -0.28 | -0.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.20 | -1.95 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.67 | 21.48 | -6.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.93 | 211.14 | -64.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.56 | 1.52 | 50.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
-1.38 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-3.89 | 1.41 | -5.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.04 | -67.01 | 61.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.07 | 0.14 | 2.93 |
เงินมัดจำ
|
-2.20 | -2.08 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.34 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.55 | -22.87 | 2.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | -0.54 | -9.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.95 | 122.05 | 37.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.87 | 0.92 | -0.06 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
0.64 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.91 | -45.84 | 29.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
144.46 | 77.14 | 67.32 |
| 2.57 | 0.39 | 2.18 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
20.00 | -50.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
|
-95.37 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.01 | -77.87 | -88.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.12 | -15.08 | -3.03 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 0.02 | 0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-260.74 | -141.93 | -118.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
37.66 | 35.00 | 2.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-30.00 | -35.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-41.59 | -118.16 | 76.56 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.74 | -23.69 | -6.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.10 | -19.28 | 4.18 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.20 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.97 | -66.99 | 54.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.74 | -221.91 | 144.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-194.03 | -286.70 | 92.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
412.39 | 776.42 | -364.03 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.16 | 0.17 | -0.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
218.20 | 489.88 | -271.68 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.03 | -0.23 | 1.26 |
เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
10.41 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
33.97 | 85.14 | -51.17 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
116.41 | 0.00 | |
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
0.61 | 0.00 | |
โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 7.14 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.49 |