EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 77.50 101.98 -24.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.06 7.69 2.36
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 0.00 0.27
    ขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.12 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.52 -0.06 -5.46
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -0.41 -1.19
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.84 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.77 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.84 1.57 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.77 -17.31 7.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.38 4.71 1.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.72 26.68 -6.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.06 127.17 -27.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 -566.79 556.25
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 30.44 49.41 -18.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -744.06 133.52 -877.58
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 0.30 -0.52 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -2.01 1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 510.16 161.77 348.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.27 0.64 -0.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.23 -1.24 -2.00
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -117.80 -98.04 -19.76
    		0.71 0.51 0.20
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.31 -4.68 -1.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.94 -24.67 7.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -140.34 -126.88 -13.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 607.09 70.35 536.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -507.09 -250.00 -257.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.82 -0.92 -17.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.89 0.56
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.05 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.95 -34.93 25.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 70.87 -216.40 287.27
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 198.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -25.01
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 199.80
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.86 -14.29 -28.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.19 -2.51 -1.68
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 17.35
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.64 -67.86 27.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.69 306.18 -393.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -157.16 -37.10 -120.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 225.13 49.12 176.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 67.97 12.02 55.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 63.75 200.83 -137.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.09 5.65 -2.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.25 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.51 -0.02 1.52
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.08