EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INETREIT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 158.49 100.56 57.93
    รายได้ค่าเช่า
    		 1.86 0.00
    รายได้อื่น
    		 1.45 0.44 1.01
    รวมรายได้
    		 161.79 101.00 60.79
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 7.61 4.99 2.62
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 3.83 2.30 1.54
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.52 0.38 0.14
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.09 0.74 0.35
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.52 3.39 -2.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.37 13.29 14.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 40.94 25.08 15.86
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 120.85 75.93 44.93
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.51 -5.23 -0.28
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -5.51 -5.23 -0.28
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 115.34 70.69 44.65
    		-268.00 -192.88 -75.12
    กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 0.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 275.86 221.95 53.91
    การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 1,501.13 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -268.00 -192.88 -75.12
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 1,508.99 29.07 1,479.92
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,769.11 3,733.28 35.83
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 5,278.10 3,762.35 1,515.75
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -2,468.77 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -61.64 -1.95 -59.70
    สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.74 0.00
    ปรับปรุงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -4.71 -8.58 3.88
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 99.24
    รับเงินมัดจำค่าเช่า
    		 120.01 1.89 118.12
    จ่ายคืนมัดจำค่าเช่ารับ
    		 -59.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.90 -4.34 9.24
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -0.19 -0.37
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.49 -2.12 1.63
    ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 109.57 -109.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.33 5.17 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 82.89 38.53 44.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,095.11 468.60 -2,563.71
    เงินฝากประจำธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.50 0.00
    เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 1,535.39 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
    		 -34.26 0.00
    เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิค่าธรรมเนียม)
    		 1,918.50 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -960.71 -37.50 -923.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.92 -36.35 -31.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,119.50 -266.73 2,386.23
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.39 201.88 -177.49
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 262.46 63.28 199.17
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 286.85 265.16 21.69