EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.80 | 36.73 | -30.94 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.31 | 0.13 | 0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.33 | 8.67 | 2.66 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.53 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.60 | 2.71 | 10.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.41 | 0.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.86 | 48.36 | -16.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.62 | -9.58 | 25.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
18.41 | 10.73 | 7.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | -0.21 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.54 | -0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | -2.84 | 9.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.07 | -1.75 | -14.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | -0.09 | -16.91 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | ||
เงินอุดหนุนรอการรับรู้
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
38.98 | 43.55 | -4.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.92 | -1.73 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.07 | 44.22 | -7.16 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-5.41 | -13.72 | 8.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.11 | -0.62 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.41 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.07 | -43.42 | 37.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.50 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.78 | -1.60 | -0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.60 | -2.71 | -10.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.87 | -21.38 | -25.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.87 | -20.59 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.60 | 153.22 | -79.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
57.73 | 132.63 | -74.91 |