EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
303.04 | 201.81 | 101.23 |
| 0.00 | 14.96 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.29 | 2.04 | -0.75 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.93 | 3.15 | -2.22 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.02 | 3.76 | -4.78 |
- สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.06 | 0.98 | -0.92 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
1.41 | 0.08 | 1.33 |
- กลับรายการประมาณการต้นทุนการบริการวิศวกรรม
|
-0.05 | -2.03 | 1.98 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.97 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
44.14 | 40.60 | 3.54 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม สุทธิ
|
-53.95 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 1.91 | 0.37 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
424.39 | 364.81 | 59.58 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-367.15 | 595.17 | -962.31 |
- รายได้ค้างรับ
|
19.79 | -300.15 | 319.94 |
- สินค้าคงเหลือ
|
76.92 | 48.84 | 28.08 |
- งานระหว่างทำ
|
35.61 | -40.32 | 75.93 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-8.34 | 16.80 | -25.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.72 | 16.45 | 2.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.25 | -0.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.48 | -608.90 | 588.41 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-29.99 | -13.17 | -16.83 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.61 | -19.75 | 39.35 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
169.06 | 60.02 | 109.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.42 | -20.11 | 5.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
154.64 | 39.91 | 114.73 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.71 | 132.31 | -134.01 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
14.60 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 5.36 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.08 | -90.86 | -22.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-9.00 | -4.91 | -4.09 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.25 | 0.09 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.38 | 0.73 | 1.65 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.00 | 42.38 | -148.37 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.80 | -30.00 | 28.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
230.71 | 441.19 | -210.48 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-101.57 | -126.44 | 24.87 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.79 | -19.27 | -2.52 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-0.41 | -0.49 | 0.08 |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 21.21 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.64 | -38.58 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
66.50 | 262.59 | -196.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
115.14 | 344.87 | -229.73 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
721.43 | 621.11 | 100.32 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
43.82 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
880.39 | 965.98 | -85.59 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
214.19 | 183.27 | 30.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.57 | 9.94 | -8.38 |