EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
96.37 | 118.10 | -21.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.27 | 29.39 | -5.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
22.62 | -1.06 | 23.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.00 | 4.26 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.91 | 0.15 | 1.76 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.32 | -0.78 | 0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
41.02 | 34.74 | 6.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-215.78 | -211.79 | -3.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.46 | 3.75 | 3.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.13 | 7.74 | 0.39 |
-14320452
|
-15.52 | ||
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
224.57 | 142.51 | 82.06 |
ลูกหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.60 | -3.10 | 4.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
10.46 | -14.38 | 24.84 |
เงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้า
|
20.47 | 16.73 | 3.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | -12.04 | 8.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -0.41 | -0.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4.00 | -4.00 | 8.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.39 | -0.18 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -51.93 | 52.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.90 | -1.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -0.90 | 1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
241.80 | 58.25 | 183.54 |
| 215.65 | 211.70 | 3.95 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.32 | -34.35 | -7.97 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 0.25 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.17 | -34.43 | -2.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
377.95 | 200.83 | 177.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-12.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -0.28 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.28 | -0.37 | 0.09 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.78 | -0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.79 | 0.14 | -12.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,270.00 | 9,365.00 | 2,905.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
-12,370.00 | -9,435.00 | -2,935.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-65.02 | -139.62 | 74.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.46 | -0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-82.91 | -80.59 | -2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.99 | -290.67 | 141.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
216.17 | -89.70 | 305.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
353.27 | 451.56 | -98.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
569.44 | 361.86 | 207.58 |