EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-847.46 | -974.26 | 126.81 |
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.24 | -7.97 | 9.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
57.92 | 111.36 | -53.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.77 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
13.91 | 50.00 | -36.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
400.41 | 417.32 | -16.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
76.79 | 86.88 | -10.09 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.21 | 0.86 | 0.35 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.32 | -28.35 | 27.03 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.53 | 6.45 | -4.92 |
ขาดทุนของการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-31.50 | -29.70 | -1.81 |
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
4.25 | 31.94 | -27.69 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาจากการค้ำประกัน
|
52.11 | 52.11 | 0.00 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.65 | -3.79 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
469.67 | 485.45 | -15.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.88 | 198.29 | 16.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.43 | -2.87 | 32.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.55 | 0.66 | -0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 8.33 | -9.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.35 | -33.60 | 40.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.41 | 24.39 | -94.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -7.76 | 9.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -2.53 | 3.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.68 | ||
จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-4.25 | -31.94 | 27.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
178.73 | 152.97 | 25.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-85.30 | -7.38 | -77.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.32 | -7.87 | -2.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.11 | 137.72 | -54.62 |
| 1.52 | 1.40 | 0.13 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
38.13 | 62.42 | -24.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง(เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-9.39 | -0.11 | -9.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง(เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.10 | 63.82 | -33.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินที่ผิดนัดชำระ
|
-17.00 | -54.00 | 37.00 |
บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.08 | 14.92 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-119.67 | -173.78 | 54.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.18 | -3.46 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.85 | -231.15 | 105.30 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.25 | 1.11 | -4.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-15.90 | -28.50 | 12.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
129.07 | 157.57 | -28.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
113.18 | 129.07 | -15.90 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำค่าซื้อทอดตลาด
|
110.00 |