EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4,378.52 | -1,943.86 | -2,434.66 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
153.05 | 21.23 | 131.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1,263.12 | 1,134.51 | 128.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.86 | 34.00 | -15.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
488.80 | 463.75 | 25.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
95.71 | 93.33 | 2.37 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
6.12 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.57 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-12.76 | 9.36 | -22.12 |
ขาดทุนของการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-241.71 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
589.83 | 423.86 | 165.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,016.95 | 41.07 | -2,058.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
66.30 | 334.75 | -268.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.97 | -41.66 | 46.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.93 | -40.79 | 58.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
362.96 | 117.07 | 245.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
52.52 | 61.26 | -8.73 |
รับเงินวางประกัน
|
-100.00 | 100.00 | -200.00 |
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.84 | 7.06 | -18.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -23.38 | 23.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-1,624.48 | 555.37 | -2,179.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-589.83 | -317.91 | -271.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.70 | -2.95 | 1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,216.01 | 234.51 | -2,450.52 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
76.16 | -19.05 | 95.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-78.18 | -232.18 | 154.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-3.75 | -101.70 | 97.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-112.96 | -1,007.83 | 894.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -0.45 | -0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
4.29 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.24 | -1,901.42 | 1,786.18 |
หนี้สินที่ผิดนัดชำระ
|
2,634.31 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2,114.08 | -240.00 | -1,874.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-91.21 | 523.69 | -614.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-328.58 | 391.25 | -719.83 |
หนี้สินตามคำพิพากษาจากการค้ำประกัน
|
1,952.41 | ||
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
36.91 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.39 | -8.65 | 0.26 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,081.36 | 73.28 | 2,008.08 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.20 | -11.45 | 10.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-251.11 | -1,605.10 | 1,353.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
300.17 | 1,905.26 | -1,605.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
49.06 | 300.17 | -251.11 |