EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,943.86 | 331.19 | -2,275.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
21.23 | -0.37 | 21.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
|
621.15 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1,134.51 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
34.00 | 0.50 | 33.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
463.75 | 160.54 | 303.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
93.33 | 63.15 | 30.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.84 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
9.36 | 11.38 | -2.01 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-813.47 | -320.97 | -492.50 |
ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.65 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
423.86 | 139.23 | 284.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.07 | 104.57 | -63.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
334.75 | -46.15 | 380.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.66 | -39.92 | -1.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.79 | -47.01 | 6.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
117.07 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.26 | 49.82 | 11.44 |
รับเงินวางประกัน
|
100.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.06 | -4.40 | 11.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.38 | -8.32 | -15.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
555.37 | 8.60 | 546.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-317.91 | -139.23 | -178.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.95 | -11.94 | 8.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
234.51 | -142.57 | 377.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-19.05 | -104.93 | 85.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.92 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-232.18 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-101.70 | ||
เงินสดจ่ายเงินมัดจำโครงการ
|
-508.20 | -958.30 | 450.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
-47.72 | -58.49 | 10.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,007.83 | -1,081.76 | 73.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -126.51 | 126.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,901.42 | -6,037.78 | 4,136.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-240.00 | 1,719.83 | -1,959.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
523.69 | -115.17 | 638.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
391.25 | -165.83 | 557.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-238.01 | -17.38 | -220.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.65 | -2.45 | -6.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-355.00 | -358.49 | 3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.28 | 4,923.48 | -4,850.21 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11.45 | 5.20 | -16.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,605.10 | -1,251.67 | -353.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,905.26 | 3,156.93 | -1,251.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
300.17 | 1,905.26 | -1,605.10 |