EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 334.26 110.24 224.02
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.37 5.20 -5.57
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.57 -0.11 -2.45
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.54 84.02 76.51
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -193.03
    (กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -320.97
    (กำไร)จากการต่อรอง
    		 -84.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 60.09 11.79 48.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 11.38 4.37 7.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 139.23 36.95 102.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.57 -0.98 105.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.15 -57.43 11.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.92 -45.43 5.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.01 -39.26 -7.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.82 -106.02 155.84
    เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 -2.90 -1.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.32 -23.63 15.32
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 8.60 -400.73 409.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -139.23 -36.95 -102.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.94 -45.97 34.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -142.57 -483.64 341.07
    		0.00
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -104.93 3.47 -108.39
    สุทธิจากเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทย่อย
    		 -4,326.23 -855.14 -3,471.09
    เงินสดรับจากการเงินให้กู้ยืมบริษัทอื่น
    		 330.49 16.96 313.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 2.71
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการ
    		 -958.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,081.76 -235.44 -846.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -58.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -126.51 -129.28 2.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 285.25 558.45 -273.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6,037.78 -640.98 -5,396.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,719.83 1,061.11 658.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -115.17 -240.49 125.32
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,000.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -358.49
    เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -165.83 182.86 -348.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.38 -9.17 -8.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.45 -5.12 2.67
    - สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
    		 854.98 2,598.10 -1,743.12
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.00 54.00 -46.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,923.48 3,641.30 1,282.18
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 5.20 -0.46 5.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,251.67 2,516.22 -3,767.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3,156.93 640.72 2,516.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1,905.26 3,156.93 -1,251.67