EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
121.05 | 44.70 | 76.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.20 | 3.43 | 1.78 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัย
|
2.10 | 1.80 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.11 | -13.08 | 12.97 |
กำไรจากการจำหน่ายธุรกิจ
|
-164.79 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
1.19 | 1.89 | -0.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.81 | 80.06 | 1.75 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-91.93 | -2.24 | -89.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.19 | 0.57 | 2.62 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (โอนกลับ)
|
4.37 | 3.16 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.95 | 18.99 | 17.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.98 | 133.43 | -134.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.45 | -23.05 | -35.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.43 | -54.77 | 9.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.26 | -0.03 | -39.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-125.07 | -1.70 | -123.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-106.83 | 3.70 | -110.52 |
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -0.03 | -1.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.63 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-401.63 | 57.54 | -459.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.95 | -19.29 | -17.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.97 | -28.80 | -17.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-484.54 | 9.44 | -493.98 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.47 | -26.51 | 29.98 |
สุทธิจากเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 26)
|
-1,026.46 | -233.67 | -792.79 |
เงินสดรับจากการเงินให้กู้ยืมบริษัทอื่น
|
16.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-192.23 | -52.95 | -139.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -1.07 | 0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
558.45 | 10.05 | 548.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-640.08 | -217.88 | -422.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,061.11 | 72.74 | 988.38 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
182.86 | -81.62 | 264.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-240.49 | -5.95 | -234.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.12 | -1.90 | -3.21 |
- สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
2,598.10 | 843.55 | 1,754.56 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
54.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-9.17 | -28.54 | 19.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,641.30 | 798.27 | 2,843.03 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.46 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
2,516.22 | 589.83 | 1,926.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
640.72 | 50.89 | 589.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,156.93 | 640.72 | 2,516.22 |