EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
46.10 | 219.59 | -173.49 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.43 | 0.93 | 2.50 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัย
|
1.80 | 3.08 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-13.08 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
1.89 | 0.69 | 1.20 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.40 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
78.67 | 84.14 | -5.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.24 | -5.33 | 3.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | 0.60 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2.47 | 0.11 | -2.58 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
3.16 | 2.02 | 1.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.99 | 6.15 | 12.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.43 | 217.49 | -84.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
79.19 | -37.66 | 116.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-102.24 | 2.50 | -104.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.77 | -118.22 | 63.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -0.56 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.70 | 6.53 | -2.84 |
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 8.47 | -8.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
57.54 | 78.57 | -21.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.09 | -6.15 | -12.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.00 | -52.24 | 23.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.44 | 20.19 | -10.75 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.51 | 5.27 | -31.78 |
สุทธิจากเงินสดที่มีอยู่ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32)
|
-233.67 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.70 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
42.58 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
|
20.00 | 25.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
|
-52.95 | -20.65 | -32.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.07 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.05 | 13.71 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-217.88 | 181.14 | -399.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
72.74 | 12.16 | 60.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.62 | -191.75 | 110.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.95 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.90 | ||
- สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
843.55 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-28.54 | -146.76 | 118.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
798.27 | -326.35 | 1,124.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
589.83 | -125.02 | 714.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
50.89 | 175.91 | -125.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
640.72 | 50.89 | 589.83 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาในระหว่างปี
|
-3.10 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
3.10 | ||
อุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-75.65 | -20.65 | -55.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
22.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-52.95 | -20.65 | -32.30 |