EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IFEC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.32 | 80.02 | 44.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
|
-0.05 | 7.71 | -7.75 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.24 | 1.20 | -1.44 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-20.88 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
93.95 | 100.14 | -6.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | -0.22 | 1.27 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.19 | 0.08 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.92 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการไม่ได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.91 | -0.36 | -2.55 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.72 | 1.03 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.63 | 12.69 | -2.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
205.85 | 197.67 | 8.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.03 | -6.96 | -20.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.89 | 39.81 | -46.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 0.72 | 1.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.18 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.24 | -13.23 | 12.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | -4.14 | 9.65 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
179.74 | 214.04 | -34.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.63 | -12.15 | 1.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.52 | -11.70 | -5.83 |
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.33 | 11.07 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.92 | 201.27 | -38.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.55 | 0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
41.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.99 | ||
เงินทดรองจ่ายเพื่อการลงทุน
|
-39.55 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-81.64 | -91.65 | 10.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.60 | 6.37 | -0.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.22 | -80.43 | -18.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
22.16 | -50.86 | 73.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
28.67 | 63.11 | -34.44 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.67 | -66.85 | -32.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47.35 | -39.54 | -7.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.20 | -98.11 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-32.50 | 22.73 | -55.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
68.79 | 46.06 | 22.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.29 | 68.79 | -32.50 |
เงินสด
|
0.24 | 0.39 | -0.15 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
36.05 | 68.40 | -32.36 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
36.29 | 68.79 | -32.50 |