EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-1,779.12 | -151.78 | -1,627.34 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
22.65 | 61.61 | -38.95 |
รวม
|
-1,756.46 | -90.17 | -1,666.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.72 | -5.58 | 2.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.31 | 43.77 | -1.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.44 | 122.34 | -5.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.75 | 6.59 | 24.16 |
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -27.13 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
45.72 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
510.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.91 | 0.01 | 6.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
669.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
|
1.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
106.27 | 21.53 | 84.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.10 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.27 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.60 | -0.77 | -1.83 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-1.43 | -0.22 | -1.21 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -0.66 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-40.75 | 0.00 | |
ขาดทุนในงบการเงินรวมจากการจำหน่ายส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก
|
230.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
40.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
236.42 | 14.44 | 221.98 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-11.24 | -3.03 | -8.21 |
ค่าอุปกรณ์ที่บริจาค
|
0.00 | 0.14 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -3.55 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.47 | 5.28 | 0.18 |
ผลิตต้นฉบับชุดการเรียน
|
0.00 | -17.60 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -20.00 | |
กำไรจากการริบเงินมัดจำรับค่าจองซื้อหุ้น
|
0.00 | -43.25 | |
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.92 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
247.30 | 1.23 | 246.07 |
| 0.00 | 0.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.21 | -32.71 | -21.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.18 | -15.22 | 19.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
73.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.05 | -6.85 | -19.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-86.55 | 3.81 | -90.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.54 | 0.00 | |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
17.90 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากผู้จะซื้อบริษัทย่อย
|
-40.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.18 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.77 | -0.80 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-66.76 | -50.20 | -16.56 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.45 | 6.39 | -0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.47 | -2.66 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
183.51 | -45.23 | 228.74 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.36 | 10.30 | -7.93 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-37.09 | 18.21 | -55.30 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.85 | -156.22 | 155.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-574.60 | -841.81 | 267.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.00 | 4.67 | 5.33 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
14.95 | 9.50 | 5.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -0.52 | -3.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 16.77 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 20.00 | |
จ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -40.00 | |
รับคืนเงินวางประกัน
|
0.00 | 50.00 | |
รับคืนเงินค่าเสียหายจากเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรียน
|
0.00 | 17.60 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก
|
291.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-447.64 | -891.51 | 443.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.93 | -63.14 | 23.21 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.39 | 17.54 | 3.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 40.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -40.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.62 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
175.00 | 7.00 | 168.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-97.00 | -5.00 | -92.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.71 | 142.00 | -141.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.46 | -57.82 | -39.64 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.87 | -0.07 | -0.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
498.47 | 546.22 | -47.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
460.35 | 561.11 | -100.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
196.22 | -375.64 | 571.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
103.45 | 479.09 | -375.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
299.67 | 103.45 | 196.22 |
เจ้าหนี้ค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 61.68 | |
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นทุน
|
0.00 | 72.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.93 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
21.58 | 48.19 | -26.61 |