EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-50.99 | -16.00 | -34.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.58 | -4.83 | -0.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
43.77 | 15.25 | 28.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.34 | 50.43 | 71.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.59 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-27.13 | -0.03 | -27.11 |
ค่าอุปกรณ์ที่บริจาค
|
0.14 | ||
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.22 | -0.10 | -0.12 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
|
-0.66 | 0.05 | -0.71 |
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 3.41 | -3.40 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-3.55 | -29.88 | 26.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.28 | 1.66 | 3.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
14.44 | 4.80 | 9.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.77 | 0.03 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-3.03 | ||
ผลิตต้นฉบับชุดการเรียน
|
-17.60 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-20.00 | ||
เงินมัดจำค่าจองซื้อหุ้นที่ถูกริบ
|
-43.25 | ||
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.92 | 0.60 | -1.52 |
18879839
|
19.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.91 | -38.07 | 49.97 |
ลูกหนี้อื่น
|
-62.26 | -27.43 | -34.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.22 | 147.32 | -162.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.85 | -26.97 | 20.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.09 | -45.40 | 62.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.29 | -143.39 | 130.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -0.32 | 1.09 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.97 | -114.31 | 65.35 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.39 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.66 | -5.50 | 2.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.23 | -119.82 | 74.59 |
รับดอกเบี้ย
|
10.30 | 4.83 | 5.47 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-4.33 | -6.36 | 2.03 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-156.22 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-841.81 | -159.16 | -682.65 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.67 | 0.01 | 4.66 |
ขายสิทธิการเช่า
|
9.50 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.77 | ||
เงินจ่าย(รับคืน)ล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
20.00 | -25.73 | 45.73 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยชำระล่วงหน้า
|
-40.00 | ||
รับเงินวางประกัน
|
50.00 | ||
รับคืนเงินค่าเสียหายจากเงินประกันค่าจ้างผลิตต้นฉบับชุดการเรียน
|
17.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-914.04 | -566.50 | -347.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.14 | -13.37 | -49.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
17.54 | -38.11 | 55.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 20.00 | 20.00 |
ชำระคืนงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.62 | -85.00 | 59.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
142.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.82 | -300.66 | 242.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.07 | -1.12 | 1.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
546.22 | 1,119.43 | -573.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
561.11 | 788.69 | -227.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-398.17 | 102.38 | -500.55 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
479.09 | 377.90 | 101.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
80.91 | 479.09 | -398.17 |
เจ้าหนี้ค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
61.68 | 27.19 | 34.49 |
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุน
|
72.00 | 7.88 | 64.12 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.93 |