EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-16.00 | 60.90 | -76.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.83 | -2.43 | -2.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.25 | 43.19 | -27.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.43 | 13.04 | 37.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.75 | -0.77 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.10 | -6.19 | 6.10 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
|
0.05 | 0.95 | -0.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-5.47 | -1.12 | -4.35 |
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.41 | 1.88 | 1.53 |
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-29.88 | 36.23 | -66.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.66 | 1.54 | 0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.80 | 61.93 | -57.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 2.13 | -2.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.60 | ||
19941207
|
-99.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-38.07 | -12.21 | -25.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.43 | -5.72 | -21.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
147.32 | -113.68 | 261.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.97 | 6.35 | -33.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-45.40 | 23.02 | -68.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-143.39 | 137.25 | -280.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.03 | -0.35 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.31 | -64.08 | -50.23 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.50 | -5.36 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.82 | -54.56 | -65.26 |
รับดอกเบี้ย
|
4.83 | 3.35 | 1.47 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
-6.36 | -29.51 | 23.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-159.16 | -707.81 | 548.65 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.15 | -1.14 |
ซื้อสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
|
-43.29 | -7.64 | -35.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-25.73 | -9.54 | -16.19 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-348.28 | -110.00 | -238.28 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
11.48 | 2.10 | 9.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-566.50 | -857.96 | 291.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.37 | -5.10 | -8.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-38.11 | -0.38 | -37.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.52 | 119.33 | -103.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.00 | -34.33 | -50.67 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-300.66 | -10.89 | -289.77 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.12 | -0.83 | -0.28 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
72.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,119.43 | 1,367.19 | -247.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
788.69 | 1,124.99 | -336.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
102.38 | 212.46 | -110.09 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
377.90 | 169.52 | 208.38 |
ของบริษัทย่อย ณ วันที่จำหน่าย
|
-2.62 | -4.35 | 1.73 |
เงินสดได้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
1.42 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
479.09 | 377.90 | 101.18 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
|
9.54 | ||
เจ้าหนี้ค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
27.19 | ||
โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุน
|
7.88 | ||
และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
|
11,125.66 | ||
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี่
|
16.00 |