EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 60.90 -288.76 349.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.43 -3.74 1.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.19 65.29 -22.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.04 21.26 -8.22
    หนี้สูญ
    		 4.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.75 2.31 -1.56
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -6.19 -6.90 0.71
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี (โอนกลับ)
    		 0.95 -0.81 1.76
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.12 8.37 -9.49
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -316.37
    ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.88 8.23 -6.35
    ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน
    		 36.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.54 1.21 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.13 3.65 -1.52
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 61.93 83.50 -21.57
    -99108112
    		 -110.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.21 4.95 -17.16
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5.72 -22.53 16.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -113.68 45.23 -158.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.35 -0.20 6.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.02 -36.52 59.54
    เจ้าหนี้อื่น
    		 137.25 -57.08 194.33
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.66 -1.63
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 14.88 0.85 14.04
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.36 -2.04 -3.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -54.56 -176.63 122.07
    รับดอกเบี้ย
    		 3.35 6.23 -2.88
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 -29.51 241.49 -271.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -707.81 -292.29 -415.53
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.15 28.35 -27.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07
    ซื้อระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
    		 -7.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -9.54 -4.00 -5.54
    เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -110.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 2.10 8.51 -6.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -857.96 -7.58 -850.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.10 -48.47 43.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.38 -216.96 216.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.33 17.00 102.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -34.33 -35.00 0.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.00 89.40 -12.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -77.00 -126.77 49.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.89 -0.12 -10.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -310.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.83 -0.80 -0.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,367.19 442.97 924.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,124.99 335.67 789.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 212.46 151.46 61.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 169.52 18.33 151.20
    โอนมาจาก(โอนไป)สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.27 -0.27 0.54
    ของบริษัทย่อย ณ วันที่จำหน่าย
    		 -4.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 377.90 169.52 208.38
    ต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 3.04