EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-288.76 | -320.92 | 32.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.26 | 41.80 | -20.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับบัญชี)
|
2.31 | 47.49 | -45.17 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.90 | 1.53 | -8.42 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี(โอนกลับบัญชี)
|
-0.81 | -2.16 | 1.35 |
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.23 | 6.28 | 1.95 |
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
|
8.37 | 14.28 | -5.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.21 | 2.84 | -1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.65 | -2.30 | 5.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-2.25 | ||
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-2.31 | -35.48 | 33.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
83.50 | 75.88 | 7.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
65.29 | 65.28 | 0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-107.21 | -137.13 | 29.92 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
4.95 | 365.54 | -360.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.04 | 203.11 | -223.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.23 | -26.70 | 71.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 2.25 | -2.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.60 | -81.79 | -11.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -7.16 | 8.83 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.20 | 307.24 | -476.44 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-48.47 | -19.41 | -29.06 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.85 | 2.17 | -1.33 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.04 | -11.98 | 9.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-218.87 | 278.02 | -496.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
241.49 | 155.80 | 85.69 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-292.29 | -336.96 | 44.67 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
28.35 | 13.09 | 15.26 |
ขายสิทธิการเช่า
|
4.12 | ||
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-4.00 | -3.48 | -0.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.51 | 36.67 | -28.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.81 | -413.05 | 399.24 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-216.96 | -34.79 | -182.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
89.40 | 115.70 | -26.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-126.77 | -62.00 | -64.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
214.42 | 23.05 | 191.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.12 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.80 | 1.12 | -1.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
442.97 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
384.14 | 43.08 | 341.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
151.46 | -91.95 | 243.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
18.33 | 23.80 | -5.47 |
บริษัทย่อยไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.27 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
169.52 | 18.33 | 151.20 |