EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-921.14 | -571.94 | -349.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.16 | -10.52 | 3.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.64 | 101.33 | -0.69 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
2.59 | 8.96 | -6.37 |
โอนกลับบัญชีเจ้าหนี้อื่นปีก่อนๆ
|
-3.78 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
0.20 | 1.59 | -1.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.90 | 70.92 | -3.02 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
8.92 | 1.33 | 7.60 |
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.15 | 20.24 | -17.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.01 | -0.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
303.79 | 281.36 | 22.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
182.90 | -79.21 | 262.11 |
-262406259
|
-172.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
33.83 | 136.94 | -103.11 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.87 | -50.55 | 3.69 |
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.80 | ||
รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.80 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
59.08 | -5.62 | 64.70 |
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
|
-15.46 | -24.03 | 8.56 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-5.27 | 12.91 | -18.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
-0.41 | 15.98 | -16.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.13 | 9.31 | -23.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.98 | -5.67 | 23.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.36 | -86.05 | 62.69 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.40 | 3.28 | -8.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.14 | 2.14 | 12.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.44 | -21.09 | 24.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -3.12 | 4.26 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สิน
|
-14.38 | ||
ซื้อตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
-15.09 | -1,210.26 | 1,195.17 |
ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
171.23 | 1,013.30 | -842.07 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
13.08 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-7.30 | -16.77 | 9.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.16 | -392.34 | 296.18 |
รับดอกเบี้ย
|
5.73 | 8.52 | -2.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -8.90 | 8.90 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-62.34 | -25.16 | -37.18 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.62 | 0.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | ||
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-12.37 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า
|
-38.89 | ||
จ่ายชำระเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -10.38 | 10.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-74.82 | -30.17 | -44.65 |
จ่ายชำระเงินทุนเพื่อดำเนินการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
|
-6.95 | ||
เงินชำระเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า
|
-80.00 | ||
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.37 | 1.48 | 4.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-275.80 | -62.40 | -213.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.52 | -30.69 | -3.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
4.82 | 0.55 | 4.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,304.77 | 438.29 | 866.48 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,217.82 | -439.24 | -778.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.67 | 1.16 | -1.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
19.20 | 36.20 | -17.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-19.20 | -36.20 | 17.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
310.56 | 453.07 | -142.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
368.15 | 424.61 | -56.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.80 | -30.12 | 26.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.59 | 57.71 | -30.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.80 | 27.59 | -3.80 |