EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
164.93 | 166.29 | -1.37 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
509.13 | 313.49 | 195.65 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
509.16 | 313.53 | 195.64 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-84.52 | -84.32 | -0.21 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
424.64 | 229.21 | 195.43 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
50.33 | 49.23 | 1.10 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
350.18 | 371.14 | -20.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.84 | 3.38 | -1.54 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
36.88 | 32.61 | 4.28 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
11.58 | 21.40 | -9.82 |
อื่นๆ
|
9.40 | 2.52 | 6.88 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,049.93 | 875.94 | 173.99 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
46.22 | 73.51 | -27.29 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
252.59 | 291.81 | -39.22 |
ต้นทุนซื้อสมาชิก - สุทธิ
|
802.67 | 894.51 | -91.84 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
38.72 | 43.31 | -4.59 |
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
3.87 | 7.66 | -3.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.07 | 26.92 | -6.85 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,164.13 | 1,337.71 | -173.59 |
รวมสินทรัพย์
|
2,214.06 | 2,213.66 | 0.40 |
| 16.34 | 10.06 | 6.28 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
76.36 | 85.00 | -8.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
446.90 | 344.46 | 102.44 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.64 | 4.20 | -1.56 |
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
60.42 | 60.52 | -0.10 |
หนี้สินจากการค้ำประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.23 | 0.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1.68 | 1.68 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
83.84 | 64.11 | 19.72 |
อื่น ๆ
|
9.23 | 13.51 | -4.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
766.32 | 646.11 | 120.21 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.64 | 6.32 | -2.67 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
30.89 | 41.18 | -10.30 |
หนี้สินจากการค้ำประกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
303.75 | 348.75 | -45.00 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่สูงกว่ามูลค่าที่ลงทุน
|
34.92 | 29.55 | 5.37 |
เงินประกันรับจากลูกค้า
|
5.95 | 5.96 | -0.01 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
379.15 | 431.75 | -52.61 |
รวมหนี้สิน
|
1,145.46 | 1,077.86 | 67.60 |
หุ้นสามัญ 1,229,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 |
(2546 : หุ้นสามัญ 74,275,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
771.45 | 742.75 | 28.70 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
669.64 | 669.64 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-372.49 | -278.61 | -93.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,068.60 | 1,133.78 | -65.18 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,068.60 | 1,135.80 | -67.20 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,214.06 | 2,213.66 | 0.40 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
5,042.46 | 4,085.75 | 956.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.99 | 5.84 | -0.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.23 | 3.86 | -3.63 |
รวมรายได้
|
5,071.01 | 4,202.81 | 868.20 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,649.80 | 3,772.29 | 877.51 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
476.65 | 540.77 | -64.12 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.20 | 5.54 | -0.34 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.71 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.37 | 1.22 | 4.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,139.73 | 4,343.82 | 795.90 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-68.71 | -141.01 | 72.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.63 | -17.17 | 2.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.72 | -8.11 | -3.61 |
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-95.07 | -166.30 | 71.22 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1.19 | 9.54 | -8.35 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-93.88 | -156.76 | 62.87 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-93.88 | -156.76 | 62.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.01 | 161.45 | -0.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.89 | 15.71 | -11.81 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-25.27 | 4.64 | -29.92 |
ค่าความนิยมของเงินลงทุนตัดจำหน่าย
|
0.68 | 0.90 | -0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.14 | -1.41 | -0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.09 | 8.31 | -8.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.32 | -37.70 | 89.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
-207.00 | -80.93 | -126.08 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.21 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
46.22 | -165.70 | 211.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.67 | -18.59 | 6.92 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -1.76 | -2.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.38 | 25.43 | -20.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.29 | 13.81 | 13.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.61 | -1.04 | -0.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.78 | 28.03 | -27.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.89 | 7.81 | 4.08 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.88 | -46.69 | 28.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.47 | 41.84 | -21.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.64 | 55.65 | -64.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
101.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-61.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27.40 | -19.87 | -7.53 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-10.40 | -10.30 | -0.10 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
|
-4.48 | -5.47 | 0.99 |
จ่ายคืนภาระหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-45.00 | -41.25 | -3.75 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
28.70 | 14.14 | 14.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.22 | -3.96 | -23.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.37 | 63.31 | -64.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
166.29 | 102.98 | 63.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 22)
|
164.93 | 166.29 | -1.37 |