EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,099.89 | 805.30 | 294.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
270.17 | 203.31 | 66.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.18 | 1.39 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
427.86 | 423.64 | 4.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.46 | 1.46 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-1.92 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | 4.38 | 0.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.86 | -0.92 | -18.94 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.79 | -2.30 | 0.51 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-7.95 | -5.54 | -2.42 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-13.68 | -12.12 | -1.56 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.40 | 5.44 | -2.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 1.62 | -1.64 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-32.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.72 | -2.57 | -8.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
1719759
|
1,423.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-92.85 | -240.50 | 147.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.41 | -3.67 | -55.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-225.02 | 106.89 | -331.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
12.05 | 166.72 | -154.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-36.94 | -18.35 | -18.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-35.42 | 19.60 | -55.02 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,279.36 | 1,453.79 | -174.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-332.22 | -201.73 | -130.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.14 | 1,252.06 | -304.91 |
| 10.72 | 2.57 | 8.15 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
3,160.00 | 2,892.64 | 267.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-3,100.00 | -3,250.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
77.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-259.70 | -56.99 | -202.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.07 | -411.78 | 385.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.44 | -11.33 | -1.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -780.00 | 130.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.18 | -1.39 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-663.62 | -792.72 | 129.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
257.45 | 47.55 | 209.90 |
เทียบเท่าเงินสด
|
16.19 | 1.98 | 14.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
273.64 | 49.53 | 224.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
549.36 | 162.22 | 387.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
822.99 | 211.75 | 611.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
258.51 | 45.50 | 213.01 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
2.63 | 13.76 | -11.13 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-1.43 | -2.27 | 0.83 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
259.70 | 56.99 | 202.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.21 | 53.98 | -46.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
59.67 | 76.21 | -16.54 |