EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
742.64 | 477.29 | 265.35 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
180.93 | 121.35 | 59.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.81 | 0.93 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
284.51 | 280.62 | 3.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-1.27 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | 2.92 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.79 | -0.47 | 10.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | -0.46 | 0.42 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-7.95 | -3.86 | -4.09 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12.76 | -10.47 | -2.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.00 | 3.53 | -0.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | 1.60 | -1.65 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-32.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.32 | -2.03 | -6.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
1162445
|
871.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-357.98 | -383.71 | 25.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.35 | -20.91 | 8.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.20 | 171.40 | -269.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
27.27 | 132.91 | -105.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.95 | 2.04 | -12.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.90 | 57.60 | -22.70 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
742.30 | 831.23 | -88.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-153.34 | -84.94 | -68.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
588.96 | 746.29 | -157.33 |
| 8.32 | 2.03 | 6.29 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
3,160.00 | 2,199.57 | 960.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-3,100.00 | -2,100.00 | -1,000.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
77.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-65.00 | -14.45 | -50.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
166.23 | 87.15 | 79.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.27 | -7.36 | -0.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -780.00 | 130.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.81 | -0.93 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-659.08 | -788.29 | 129.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
96.11 | 45.14 | 50.97 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.21 | 2.31 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
97.33 | 47.46 | 49.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
549.36 | 162.22 | 387.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
646.68 | 209.67 | 437.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
65.55 | 14.09 | 51.47 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.91 | 0.49 | 0.43 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-1.46 | -0.13 | -1.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
65.00 | 14.45 | 50.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.11 | 53.65 | -45.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
63.84 | 80.18 | -16.34 |