EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
363.77 | 221.73 | 142.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.20 | 56.76 | 31.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 0.44 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.14 | 139.47 | 2.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | 0.48 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 1.46 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.91 | -3.49 | 5.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.21 | -1.29 | 0.08 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-2.92 | -0.62 | -2.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11.52 | -9.49 | -2.03 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.23 | 0.46 | -0.23 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.79 | -0.78 | -4.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
577611
|
405.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-214.74 | -262.28 | 47.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.74 | 6.61 | -16.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-93.01 | 119.67 | -212.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.86 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
36.38 | 44.94 | -8.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.83 | -3.57 | 9.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.45 | 8.79 | -8.34 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
299.67 | 319.41 | -19.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.66 | 319.33 | -19.67 |
| 4.79 | 0.78 | 4.02 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
1,350.00 | 494.75 | 855.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,950.00 | -830.00 | -1,120.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
77.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.65 | -4.01 | -20.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-496.22 | -338.48 | -157.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.12 | -3.63 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.42 | -0.44 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.54 | -4.08 | -0.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-201.10 | -23.23 | -177.87 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 3.70 | -3.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-200.99 | -19.53 | -181.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
549.36 | 162.22 | 387.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
348.37 | 142.69 | 205.68 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
23.84 | 3.40 | 20.44 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.91 | 0.47 | 0.45 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-0.10 | 0.14 | -0.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
24.65 | 4.01 | 20.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.10 | 51.68 | -44.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
67.99 | 83.91 | -15.92 |