EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-64.05 | -42.53 | -21.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น(โอนกลับ)
|
14.87 | -0.15 | 15.02 |
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
|
1.29 | 1.33 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.39 | 1.57 | -0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.83 | -0.84 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.60 | -0.08 | 0.68 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.26 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.37 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.02 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.89 | 3.84 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 0.22 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-40.77 | -34.57 | -6.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.20 | -1.97 | -0.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
20.36 | 0.86 | 19.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.05 | -3.65 | -1.40 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
5.02 | -1.09 | 6.12 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.95 | -0.56 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.84 | -0.34 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | 0.12 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
3.34 | 17.50 | -14.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-12.37 | -14.64 | 2.27 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.22 | 0.52 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 0.82 | 1.54 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-29.26 | -35.82 | 6.56 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.34 | 1.33 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.24 | -34.49 | 5.25 |
| 2.57 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.89 | -3.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.40 | -0.38 |
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.07 | 4.27 | -4.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | 8.60 | -7.85 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-1.38 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.68 | 0.25 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.57 | -0.34 | -0.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
47.46 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
1.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.42 | 11.45 | 22.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
5.25 | -18.77 | 24.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.45 | 20.85 | -18.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.70 | 2.08 | 5.62 |
- จำหน่ายอุปกรณ์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | ||
- ซื้ออุปกรณ์ยังไม่จ่ายชำระ
|
4.87 | ||
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.73 | 0.19 | 4.54 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.99 |