EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-24.22 | -29.69 | 5.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | ||
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
|
0.72 | 0.88 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.95 | 1.05 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.60 | -0.04 | 0.64 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.26 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.25 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.99 | 4.55 | 0.44 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.15 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.36 | -22.16 | 5.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.83 | -1.89 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
14.73 | 1.74 | 12.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.48 | 0.94 | -5.42 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
-2.66 | -4.68 | 2.03 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
-0.16 | -0.57 | 0.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | 0.06 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-9.53 | 7.94 | -17.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-5.47 | -2.01 | -3.46 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.16 | 0.23 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.46 | 0.05 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-25.31 | -19.90 | -5.41 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.50 | 1.75 | -1.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.13 | -18.15 | -6.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.05 | 0.36 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-0.99 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -1.13 | 0.13 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.06 | -0.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
47.46 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
1.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.87 | 4.07 | 30.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
9.79 | -13.73 | 23.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.45 | 20.85 | -18.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.24 | 7.12 | 5.12 |
- ซื้ออุปกรณ์ยังไม่จ่ายชำระ
|
4.86 | ||
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.99 |