EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HYDRO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-5.41 | -12.55 | 7.14 |
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
|
0.24 | 0.44 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.52 | 0.53 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.26 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.18 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.53 | 2.24 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.03 | 0.00 | 1.03 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.70 | -9.14 | 8.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.02 | -0.77 | -0.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
9.46 | -8.56 | 18.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.78 | -7.48 | 3.70 |
ภาษีซื้อยังไม่ครบกำหนดชำระ
|
0.26 | -0.07 | 0.32 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุก่อสร้าง
|
-3.98 | -2.67 | -1.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-10.65 | 6.19 | -16.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.45 | -1.36 | -1.10 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.25 | -0.13 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-12.91 | -23.48 | 10.57 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
1.12 | 0.94 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.12 | -22.53 | 10.42 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับในดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.95 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-0.61 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.55 | -0.57 | 0.02 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-0.14 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
47.46 | ||
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
1.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.76 | 4.68 | 31.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
23.69 | -17.81 | 41.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2.45 | 20.85 | -18.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.14 | 3.04 | 23.10 |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.99 |