EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
269.93 | 249.62 | 20.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.90 | 100.10 | 1.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.15 | 1.84 | -0.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.04 | -0.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | -0.60 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.37 | -1.19 | 0.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
6.23 | 6.90 | -0.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 12.97 | -13.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.70 | 1.83 | -4.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.73 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.75 | -5.51 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.42 | -12.86 | -2.57 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.68 | 5.99 | 5.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.75 | 10.04 | -2.30 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
6.10 | 7.83 | -1.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
383.28 | 376.99 | 6.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.26 | -16.70 | 10.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
6.49 | -8.51 | 15.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.37 | 1.09 | 0.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.02 | 0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -8.14 | 7.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.18 | 6.39 | 14.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.62 | 13.04 | -10.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.78 | -0.72 | -7.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.16 | -0.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -1.86 | -0.89 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
397.78 | 361.71 | 36.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.75 | -45.82 | -18.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.04 | 315.89 | 17.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | -1.45 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-136.83 | -275.45 | 138.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
127.58 | 245.28 | -117.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-16.00 | -13.50 | -2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.25 | -39.20 | 4.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-33.50 | -85.66 | 52.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-138.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
5.68 | 5.50 | 0.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
15.58 | 12.68 | 2.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-209.29 | -143.81 | -65.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.15 | -39.27 | -0.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-225.51 | -173.49 | -52.02 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-276.66 | -212.76 | -63.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-152.91 | -40.67 | -112.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
613.03 | 586.17 | 26.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.19 | 2.23 | -4.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
457.93 | 547.73 | -89.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
18.11 | 3.67 | 14.44 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.05 | -0.09 | 0.14 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.20 | -0.04 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
6.13 | 0.00 |