EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 190.17 148.63 41.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.22 66.68 0.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.15 0.30 0.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.65 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.43 -0.38 0.81
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.61 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.43 -1.19 0.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 5.27 3.84 1.43
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.39 12.15 -2.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.80 1.20 -2.00
    เงินปันผลรับ
    		 -3.78 -4.14 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.80 -8.43 -0.37
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.51 7.84 -0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.27 6.86 -1.59
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 4.36 5.22 -0.87
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 278.69 238.61 40.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.70 -21.10 -3.60
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.47 -1.86 -5.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.95 0.80 -1.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -1.12 1.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -6.55 5.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.04 -6.55 19.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.91 12.38 -3.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -2.46 3.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.04 0.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.86
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.76 210.33 57.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.66 -30.48 -9.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.10 179.85 48.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.19 0.01 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -101.21 -252.66 151.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 88.91 221.03 -132.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -13.06 -8.17 -4.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.10 -25.49 0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -33.50 -7.31 -26.19
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -13.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -138.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 3.78 4.12 -0.33
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7.96 7.88 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -209.53 -60.61 -148.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.58 -26.17 -0.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -121.43 -104.09 -17.34
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.00 -130.26 -28.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -140.43 -11.02 -129.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 613.03 586.17 26.86
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.76 1.48 2.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 476.35 576.63 -100.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 12.63 3.67 8.95
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.04 0.01 1.03
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.16 -0.06
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 0.00 3.00
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 0.03 -0.03
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 6.13 0.00