EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HUMAN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 96.85 71.92 24.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.39 33.47 1.92
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.65 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.40 -0.17 0.58
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.61 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.37 -1.16 0.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 4.64 0.87 3.77
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.12 6.91 4.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.87 1.19 -3.06
    เงินปันผลรับ
    		 -1.31 -1.76 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.50 -4.49 0.98
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.15 3.78 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.69 3.43 -0.74
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.61 2.61 0.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 153.02 116.72 36.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.56 -9.06 -17.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -13.12 -4.62 -8.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.07 1.13 -0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -2.19 2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -2.06 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.50 -7.62 -7.88
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 29.84 19.81 10.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.18 4.44 0.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.86
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.74 114.69 18.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.49 -5.09 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.25 109.60 16.65
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.19 0.00 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -83.64 -64.97 -18.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 53.91 66.78 -12.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.64 -4.63 -1.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.32 -12.12 -1.21
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -11.55 -0.50 -11.05
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -13.00
    เงินสดรับเงินปันผลรับ
    		 1.06 1.39 -0.34
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.64 4.69 -1.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.73 -22.35 -33.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.10 -12.86 -0.24
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.87 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.97 -12.86 -5.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.55 74.40 -21.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 613.03 586.17 26.86
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.77 0.91 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 664.82 661.47 3.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.00 3.67
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.50 0.39 0.12
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.13 -0.08
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าหุ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.75 0.00