EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,493.04 | 3,363.04 | 129.99 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.37 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.02 | 9.94 | -7.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,305.07 | -1,650.41 | 345.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-88.50 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.18 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.74 | ||
รายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานรอตัดบัญชี
|
-17.78 | ||
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-45.23 | -1.98 | -43.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
270.70 | 334.41 | -63.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
9.83 | 8.71 | 1.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
7.42 | 6.48 | 0.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.82 | 9.89 | -17.71 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ
|
15.24 | 27.77 | -12.53 |
สำรองค่าซ่อมแซม
|
19.33 | 76.34 | -57.01 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.72 | -5.58 | -1.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.80 | -65.44 | 60.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
760.64 | 751.70 | 8.94 |
3065999233
|
2,863.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.15 | 101.94 | -158.09 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
132.01 | -2,329.92 | 2,461.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | 4.27 | -12.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.82 | 5.70 | 2.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
268.86 | -1,320.01 | 1,588.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.61 | -46.72 | 24.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.09 | -190.94 | 250.04 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,446.91 | -911.86 | 4,358.77 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-814.92 | -784.16 | -30.76 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-151.97 | -340.47 | 188.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,480.02 | -2,036.49 | 4,516.51 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,460.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,009.37 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
|
2,818.62 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.20 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-325.53 | -3.66 | -321.88 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,161.58 | 1,111.07 | 50.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
4.80 | 65.44 | -60.64 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
33.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-33.02 | -54.70 | 21.68 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
124.01 | 1.98 | 122.03 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-376.45 | -429.53 | 53.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับการค้ำประกันรายได้
|
-122.66 | -107.42 | -15.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,834.41 | 565.39 | 1,269.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | -309.68 | 9.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ
|
-1,500.00 | -400.00 | -1,100.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.24 | -12.56 | 1.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-222.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,057.54 | -415.21 | -642.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-4,294.96 | -1,744.47 | -2,550.49 |
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.00 | -840.00 | 800.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,926.23 | -1,221.92 | -3,704.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-611.80 | -2,693.02 | 2,081.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,087.41 | 4,780.44 | -2,693.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,475.61 | 2,087.41 | -611.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
419.69 | 341.73 | 77.95 |
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย
|
2,121.01 | -341.73 | 2,462.74 |
เจ้าหนี้ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,662.29 | 1,308.06 | 354.23 |