EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
3,680.16 | 6,190.46 | -2,510.30 |
รายได้ค่าบริการ
|
2,652.93 | 2,579.14 | 73.79 |
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
|
6,333.10 | 8,769.60 | -2,436.51 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,761.94 | 3,210.59 | -1,448.65 |
ต้นทุนบริการ
|
1,444.42 | 1,371.50 | 72.92 |
รวมต้นทุนขายและให้บริการ
|
3,206.36 | 4,582.09 | -1,375.73 |
กำไรขั้นต้น
|
3,126.74 | 4,187.51 | -1,060.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
132.33 | 127.79 | 4.53 |
รายได้ค่าบริหารงานและค่านายหน้า
|
8.01 | 1.86 | 6.15 |
รายได้เงินปันผล
|
65.44 | 54.88 | 10.55 |
อื่น ๆ
|
39.62 | 48.55 | -8.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-268.01 | -432.58 | 164.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-647.24 | -551.20 | -96.04 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ
|
-27.77 | -294.50 | 266.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-761.80 | -652.04 | -109.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,655.28 | 558.97 | 1,096.30 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,322.59 | 5,590.40 | -2,267.81 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-98.11 | -504.31 | 406.20 |
กำไรสำหรับปี
|
3,224.48 | 5,086.09 | -1,861.61 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
2,960.57 | 4,338.48 | -1,377.91 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
263.92 | 747.62 | -483.70 |
| -341.73 | -940.13 | 598.40 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
9,705.19 | 9,705.19 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.05 | 0.20 | -0.16 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.01 | -0.07 | 0.05 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.46 | ||
- บริษัทร่วม
|
-0.30 | ||
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
|
-2.73 | 0.14 | -2.87 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,221.75 | 5,086.23 | -1,864.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.94 | 7.93 | 2.02 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.98 | -0.86 | -1.12 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
|
334.41 | 337.75 | -3.34 |
ค่าตัดจำหน่ายกองทุนจม
|
7.39 | 6.52 | 0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิ
|
1.92 | 2.58 | -0.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
5.66 | 5.66 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.13 | 0.76 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.89 | 7.13 | 2.76 |
สำรองค่าซ่อมแซม
|
76.34 | 86.76 | -10.42 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.58 | -1.89 | -3.70 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี - อื่น ๆ
|
-1.05 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
98.11 | 504.31 | -406.20 |
2829506349
|
3,834.28 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.48 | 0.00 | -1.48 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-19.04 | -18.87 | -0.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.53 | 2.34 | -1.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.44 | 0.48 | 0.96 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,292.44 | -2,912.34 | 619.90 |
ลูกหนี้สรรพากร
|
-8.56 | -8.30 | -0.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.39 | 1.11 | 10.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิ
|
9.89 | 10.39 | -0.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.68 | -5.05 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | 4.77 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-84.62 | -993.57 | 908.95 |
เจ้าหนี้ประมาณการค่าพัฒนา
|
-192.79 | 444.19 | -636.98 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า
|
-916.19 | -143.81 | -772.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-131.01 | 118.25 | -249.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-93.75 | -68.03 | -25.72 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-126.27 | 45.48 | -171.75 |
เงินมัดจำการเช่าและค้ำประกันรับ
|
-60.94 | 49.34 | -110.28 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
47.64 | -9.50 | 57.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | -2.18 | -1.59 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,034.16 | 522.46 | -1,556.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-784.16 | -682.64 | -101.52 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (จ่าย) ได้รับคืน
|
-340.47 | -158.59 | -181.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,158.79 | -318.78 | -1,840.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
121.92 | -95.88 | 217.80 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.66 | -1,432.98 | 1,429.32 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,111.07 | 31.43 | 1,079.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
65.44 | 54.88 | 10.55 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-54.70 | -792.00 | 737.30 |
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-17.79 | -1.37 | -16.42 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-432.13 | -340.39 | -91.74 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.87 | 1.11 |
เงินสดจ่ายจากการค้ำประกันรายได้
|
-107.42 | ||
กองทุนจมเพิ่มขึ้น
|
-9.64 | -16.21 | 6.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
675.08 | 1,720.34 | -1,045.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-309.68 | 609.68 | -919.36 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
2,100.00 | 1,338.00 | 762.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-415.21 | 1,239.50 | -1,654.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,744.47 | -1,262.66 | -481.81 |
เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-840.00 | -240.00 | -600.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,209.36 | 1,684.52 | -2,893.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.05 | 0.20 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,693.02 | 3,086.29 | -5,779.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,780.44 | 1,694.15 | 3,086.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,087.41 | 4,780.44 | -2,693.02 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
|
341.73 | 940.13 | -598.40 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-262.50 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
262.50 |