EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,149.83 761.52 388.31
    เงินฝากประจำ
    		 0.09 330.47 -330.38
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สุทธิ
    		 3.54 73.36 -69.82
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 0.00 0.42 -0.42
    อื่น ๆ สุทธิ
    		 89.79 65.08 24.71
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 1,736.42 633.54 1,102.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.18 5.11 8.08
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ
    		 6,119.91 4,947.56 1,172.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.09 33.01 -12.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,132.85 6,850.08 2,282.77
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 334.76 270.69 64.07
    		86.00 35.65 50.35
    สินทรัพย์ให้เช่า สุทธิ
    		 954.64 928.61 26.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 424.84 303.58 121.26
    สิทธิการเช่าและที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์ สุทธิ
    		 325.72 281.06 44.65
    กองทุนจม สุทธิ
    		 65.56 62.24 3.32
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 32.83 47.86 -15.03
    เงินทดรองจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    		 25.19
    อื่น ๆ
    		 12.51 26.85 -14.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,320.33 2,109.94 210.38
    รวมสินทรัพย์
    		 11,453.18 8,960.02 2,493.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 380.00 635.00 -255.00
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.40 6.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.80 32.04 -5.24
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้และรายได้รับล่วงหน้า
    		 134.23 127.03 7.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 7.43 8.28 -0.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.39 50.21 -23.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.10 5.00 -1.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 208.48 15.05 193.42
    ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนค้างจ่าย
    		 133.78 66.60 67.18
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.80 3.37 2.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,465.41 1,419.55 45.86
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 2,693.02 1,552.91 1,140.11
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 119.35 69.61 49.74
    เงินค้ำประกันรับ
    		 73.05 74.93 -1.89
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 9.93 11.53 -1.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,902.91 1,969.63 933.27
    รวมหนี้สิน
    		 4,368.32 3,389.19 979.13
    หุ้นสามัญ 15,000,000,000 หุ้น
    		 15,000.00 15,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 9,036,927,495 หุ้น ในปี 2549 และ
    		 9,036.93 6,090.75 2,946.18
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.90 10.25 -8.34
    ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ สุทธิ
    		 -4,907.17 -2,803.11 -2,104.06
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -33.38 -18.59 -14.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -27.89 -24.92 -2.97
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 386.78 327.24 59.54
    กำไรสะสม
    		 2,012.20 1,392.98 619.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 6,469.36 4,974.60 1,494.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 615.50 596.24 19.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,084.86 5,570.84 1,514.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,453.18 8,960.02 2,493.16
    รายได้จากการขายที่ดิน
    		 990.41 1,116.93 -126.52
    รายได้จากการขายอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป
    		 178.32 201.54 -23.22
    รายได้จากการขายอาคารชุด
    		 1,719.71 907.29 812.41
    รายได้ค่าบริการ
    		 889.28 710.45 178.84
    รายได้จากพื้นที่ที่มีเพื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 55.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 9.23 23.01 -13.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.93 8.46 15.47
    รายได้ค่าบริหารงาน
    		 10.95 2.38 8.57
    รายได้เงินปันผล
    		 112.40 12.73 99.67
    โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 44.65
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 24.32 0.96 23.35
    รวมรายได้
    		 4,079.15 3,009.94 1,069.21
    ต้นทุนขายที่ดิน
    		 540.85 680.89 -140.03
    ต้นทุนขายอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป
    		 135.41 153.45 -18.05
    ต้นทุนขายอาคารชุด
    		 930.72 486.72 444.00
    ต้นทุนบริการ
    		 501.44 447.08 54.36
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 491.35 442.16 49.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,600.29 2,229.02 371.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,478.86 780.93 697.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.88 27.30 12.57
    ภาษีเงินได้
    		 275.29 35.53 239.76
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 1,163.70 718.10 445.60
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -59.35 -81.26 21.91
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,104.34 636.83 467.51
    กำไรจากการประนอมหนี้
    		 86.43
    กำไรสุทธิ
    		 1,190.77 636.83 553.93
    รายการพิเศษ สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.12 1.04 0.08
    ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 -24.32 -0.96 -23.35
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.37 -0.45 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 83.94 73.73 10.21
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 4.55
    กลับรายการสำรองค่าซ่อมแซม
    		 2.68
    รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -1.37 -1.37 0.00
    1120438523.85
    		 785.31
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.42 -1.91 2.34
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -25.84 -146.61 120.78
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,173.62 -514.11 -659.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.30 18.74 -50.03
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.44 0.34 1.09
    เจ้าหนี้การค้าอื่น
    		 19.16 36.00 -16.84
    ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนค้างจ่าย
    		 67.18 16.58 50.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.88 35.32 -44.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.17 1.90 -6.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -848.47 21.61 -870.08
    เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 64.26 -110.40 174.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.08 -2.93 -5.15
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 -275.00 225.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.26 -0.59 12.85
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 96.16 -95.77
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -150.75 -94.95 -55.80
    สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -19.96 -28.32 8.35
    กองทุนจมเพิ่มขึ้น
    		 -6.96 -2.15 -4.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.34 -290.52 164.18
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -244.75 234.33 -479.08
    เงินสดจ่ายคืนในการประนอมหนี้
    		 -156.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.24 -8.00 2.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.40 -14.23 7.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,164.10 486.39 677.71
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 833.77 73.28 760.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -509.57 -333.19 -176.38
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -40.10 -82.96 42.86
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,035.71 355.63 680.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 57.93 88.94 -31.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,061.55 972.74 88.81
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันต้นปี
    		 30.45 30.31 0.13
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายปี
    		 -0.05 -30.45 30.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,149.87 1,061.55 88.33
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง
    		 14.79 31.00 -16.20
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -14.79 -31.00 16.20
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -56.88 -188.84 131.95
    สินทรัพย์ให้เช่าลดลง
    		 53.84 188.84 -135.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
    		 3.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 10.25
    ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง
    		 -10.25