EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
572.72 | 841.66 | -268.94 |
เงินฝากประจำ
|
30.33 | 13.51 | 16.82 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สถาบันการเงิน
|
400.00 | 250.00 | 150.00 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สุทธิ
|
131.99 | 194.59 | -62.59 |
อื่น ๆ สุทธิ
|
551.56 | 238.55 | 313.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.18 | 2.18 | 0.00 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สุทธิ
|
4,657.41 | 3,057.21 | 1,600.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.58 | 21.07 | 2.52 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
6,369.77 | 4,618.77 | 1,751.01 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
14.73 | 6.77 | 7.96 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
1.50 | 22.70 | -21.20 |
อื่น ๆ
|
176.00 | 226.06 | -50.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น ๆ
|
11.20 | 11.01 | 0.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
166.17 | 172.10 | -5.93 |
สินทรัพย์ให้เช่า สุทธิ
|
797.13 | 560.37 | 236.76 |
สิทธิการเช่าและที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์ สุทธิ
|
281.06 | 1,085.28 | -804.22 |
กองทุนจม สุทธิ
|
197.84 | 322.71 | -124.88 |
| 30.29 | 3.76 | 26.53 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,692.34 | 2,442.12 | -749.79 |
รวมสินทรัพย์
|
8,062.11 | 7,060.89 | 1,001.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.67 | 401.73 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
272.86 | 247.72 | 25.14 |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.32 | 106.07 | -56.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.04 | 60.58 | -20.54 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
363.90 | 461.04 | -97.14 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
12.67 | 5.41 | 7.25 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
20.00 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
14.18 | 1.70 | 12.48 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,296.81 | 1,375.96 | -79.15 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.14 | 80.45 | -49.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
1,133.13 | 494.20 | 638.93 |
ประมาณการหนี้สิน
|
224.52 | 462.73 | -238.21 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
58.83 | 35.32 | 23.51 |
เงินค้ำประกันรับ
|
52.18 | 39.12 | 13.06 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
12.55 | 13.72 | -1.17 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,525.28 | 1,156.07 | 369.21 |
รวมหนี้สิน
|
2,822.09 | 2,532.03 | 290.06 |
หุ้นสามัญ 13,000,000,000 หุ้น
|
13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 5,831,793,766 หุ้น ในปี 2547 และ
|
5,831.79 | 5,416.57 | 415.22 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
10.98 | 12.16 | -1.18 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-2,618.17 | -2,321.63 | -296.54 |
กำไรที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
28.06 | 103.56 | -75.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-27.16 | -26.81 | -0.34 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
295.40 | 247.86 | 47.53 |
กำไรสะสม
|
1,121.17 | 506.26 | 614.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
4,642.08 | 3,937.97 | 704.11 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
597.94 | 590.89 | 7.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,240.02 | 4,528.86 | 711.16 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,062.11 | 7,060.89 | 1,001.22 |
รายได้จากการขายที่ดิน
|
2,548.64 | 853.84 | 1,694.81 |
รายได้จากการขายอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป
|
26.21 | 92.78 | -66.58 |
รายได้จากการขายอาคารชุด
|
311.28 | ||
รายได้ค่าบริการ
|
602.42 | 564.16 | 38.26 |
รายได้จากพื้นที่ที่มีเพื่อขายเพิ่มขึ้น
|
43.88 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
77.49 | 288.18 | -210.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.07 | 1.61 | 11.45 |
รายได้เงินปันผล
|
3.55 | 3.24 | 0.31 |
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการลดมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
74.65 | ||
รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
|
21.20 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
1.56 | ||
รวมรายได้
|
3,733.82 | 2,050.45 | 1,683.37 |
ต้นทุนขายที่ดิน
|
1,665.99 | 510.21 | 1,155.78 |
ต้นทุนขายอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป
|
21.79 | 70.83 | -49.04 |
ต้นทุนขายอาคารชุด
|
173.16 | ||
ต้นทุนบริการ
|
403.90 | 394.19 | 9.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
449.56 | 255.82 | 193.73 |
ประมาณผลเสียหายจากคดีความ
|
18.05 | 97.65 | -79.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.11 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
21.20 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,753.75 | 1,330.85 | 1,422.90 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
980.06 | 719.60 | 260.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.12 | 54.96 | -12.85 |
ภาษีเงินได้
|
20.25 | 2.19 | 18.06 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
917.70 | 662.44 | 255.25 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-92.97 | -83.01 | -9.96 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
824.73 | 579.43 | 245.30 |
- กำไรจากการประนอมหนี้
|
125.76 | ||
- กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.16 | 723.88 | -723.72 |
กำไรสุทธิ
|
950.64 | 1,383.31 | -432.66 |
รายการพิเศษ สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
|
5,416.57 | 12.16 | 5,404.41 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
|
5,831.79 | 10.98 | 5,820.81 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
|
3,547.42 | 14.13 | 3,533.30 |
หุ้นสามัญ
|
1,200.00 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
|
5,416.57 | 12.16 | 5,404.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.41 | -24.23 | 17.81 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
-1.56 | 2.15 | -3.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | -37.20 | 37.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
67.91 | 69.53 | -1.62 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.75 | ||
กำไรจากการประนอมหนี้
|
-125.76 | ||
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-0.16 | -723.88 | 723.72 |
ประมาณผลเสียหายจากคดีความเพิ่มขึ้น
|
18.05 | 97.65 | -79.60 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-22.68 | -21.12 | -1.56 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.80 | -2.07 | 3.87 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-308.38 | 43.34 | -351.73 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(เพิ่มขึ้น)
|
-321.07 | -837.51 | 516.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-2.43 | -1.58 | -0.85 |
สิทธิการเช่าและที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์ลดลง
|
840.39 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-11.47 | 11.79 | -23.27 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
25.14 | 169.34 | -144.21 |
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-97.14 | 302.30 | -399.44 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.50 | -211.97 | 219.47 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
12.48 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
45.97 | 41.48 | 4.49 |
เงินประกันผลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
23.51 | 5.39 | 18.13 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
21.51 | 19.72 | 1.78 |
เงินค้ำประกันรับเพิ่มขึ้น
|
12.34 | 4.22 | 8.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.60 | -26.72 | 9.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,076.49 | -19.97 | 1,096.46 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์(เพิ่มขึ้น)
|
-12.91 | -4.00 | -8.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | ||
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-674.89 | -3.10 | -671.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.32 | 49.50 | -49.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
126.52 | 467.41 | -340.90 |
อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)
|
-17.93 | -18.75 | 0.82 |
สินทรัพย์ให้เช่า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-16.02 | -61.31 | 45.28 |
กองทุนจม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
107.64 | -30.49 | 138.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-487.92 | 362.44 | -850.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.06 | 401.61 | -402.66 |
เงินสดจ่ายเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.33 | -428.57 | 427.25 |
เงินสดจ่ายคืนในการประนอมหนี้
|
-130.50 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.54 | 8.58 | -29.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)
|
-106.05 | -57.74 | -48.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-178.50 | 78.25 | -256.76 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
117.51 | 196.75 | -79.24 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-288.20 | -88.69 | -199.51 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-85.92 | -37.23 | -48.69 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-694.58 | 396.54 | -1,091.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-106.35 | 575.17 | -681.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,095.90 | 501.82 | 594.08 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันต้นปี
|
13.50 | 28.19 | -14.69 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันปลายปี
|
-30.31 | -13.50 | -16.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
972.74 | 1,091.68 | -118.94 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
76.89 | 100.41 | -23.53 |
เนื่องจากการบันทึกบัญชีข้างต้น
|
-76.89 | -100.41 | 23.53 |
เนื่องจากการโอนเป็นสินทรัพย์ให้เช่า
|
247.54 | -136.02 | 383.57 |
สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการโอนบัญชีข้างต้น
|
-247.54 | 136.02 | -383.57 |
เงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่มขื้น
|
-20.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
20.00 |