EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEMRAJ 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3 5 และ 28)
    		 110.10 97.70 12.39
    เงินฝากเพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 6)
    		 243.55 0.00
    เงินฝากประจำ (หมายเหตุ 3 5 7 และ 28)
    		 45.86 46.80 -0.94
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ (หมายเหตุ 3 7 และ 28)
    		 0.28 0.24 0.04
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 46.14 47.04 -0.90
    ลูกหนี้การค้า สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 8)
    		 94.66 100.50 -5.84
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 3.75 4.35 -0.60
    (หมายเหตุ 4 และ 30)
    		 0.09 0.00
    (หมายเหตุ 3 9 12 28 และ 30)
    		 2,401.10 2,668.72 -267.62
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 9.71 14.17 -4.46
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.54 1.83 -0.28
    อื่น ๆ
    		 16.59 8.43 8.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.84 24.43 3.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,927.23
    เงินลงทุน สุทธิ (หมายเหตุ 1 และ 16)
    		 53.64 352.24 -298.59
    เงินให้กู้ยืม สุทธิ
    		 401.44 803.01 -401.57
    รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 455.08 1,155.25 -700.17
    กิจการอื่น (หมายเหตุ 3 และ 10)
    		 1.00 1.00 0.00
    รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม สุทธิ
    		 456.08 1,156.25 -700.17
    (หมายเหตุ 3 11 28 และ 30)
    		 1,756.63 1,759.22 -2.58
    สินทรัพย์ให้เช่า สุทธิ (หมายเหตุ 3 9 12 และ 28)
    		 411.69 297.48 114.21
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 13)
    		 186.26 244.48 -58.22
    เงินทดรองจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมายเหตุ 14)
    		 14.77 55.45 -40.67
    กองทุนจม (หมายเหตุ 15 และ 30)
    		 360.33 221.60 138.73
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 12.63 8.80 3.83
    เงินมัดจำและอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)
    		 3.53 1.99 1.55
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 391.27 288.89 102.37
    รวมสินทรัพย์ (หมายเหตุ 35)
    		 6,129.16 3,746.31 2,382.85
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    (หมายเหตุ 3 และ 28)
    		 40.01 37.74 2.28
    (หมายเหตุ 17 21 และ 28)
    		 535.37 130.82 404.55
    หุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายเหตุ 3 18 22 และ 24)
    		 1,272.09 1,245.71 26.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 91.27 53.53 37.73
    เจ้าหนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 15 และ 30)
    		 60.42 377.84 -317.41
    รายได้รับล่วงหน้า (หมายเหตุ 3 และ 19)
    		 134.75 178.08 -43.33
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนี่งปี (หมายเหตุ 4 20 และ 28)
    		 102.77 0.00
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 21 และ 28)
    		 71.55 177.49 -105.94
    (หมายเหตุ 3 18 22 28 และ 31)
    		 213.31 20.11 193.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 17 18 20 และ 21)
    		 450.67 352.70 97.97
    ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย (หมายเหตุ 26)
    		 38.30 23.77 14.53
    		109.06 0.00 109.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 607.51 441.10 166.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,129.04 2,713.43 415.61
    (หมายเหตุ 4 และ 18)
    		 1.52 1.52 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4 20 และ 28)
    		 182.24 63.00 119.24
    หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 17 21 และ 28)
    		 497.94 1,175.00 -677.05
    หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน (หมายเหตุ 3 18 22 28 และ 31)
    		 547.74 689.29 -141.55
    สำรองเผื่อผลเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย (หมายเหตุ 23)
    		 128.40 128.40 0.00
    สำรองเผื่อผลเสียหายจากการจำนำหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 23)
    		 393.90 235.50 158.40
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 21.39 15.28 6.12
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (หมายเหตุ 3)
    		 23.48 25.02 -1.55
    รวมหนี้สินอื่น
    		 593.14 446.46 146.67
    รวมหนี้สิน
    		 4,951.61 5,088.70 -137.09
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน 327,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,270.00 3,270.00 0.00
    ทุนที่ออก 70,790,777 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 707.91 707.91 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 24 และ 25)
    		 14.15 14.15 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 24 และ 25)
    		 997.25 997.25 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 210.49 210.49 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,361.12 -867.89 -493.23
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3 และ 7)
    		 0.00 -0.02 0.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (หมายเหตุ 3)
    		 96.77 71.51 25.26
    665442455.96
    		 1,133.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 512.10 466.97 45.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,177.55 1,600.36 -422.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,129.16 6,689.06 -559.90
    รายได้จากการขายที่ดิน (หมายเหตุ 4 และ 33)
    		 534.38 317.18 217.19
    (หมายเหตุ 33)
    		 35.00 30.34 4.66
    รายได้ค่าบริการ (หมายเหตุ 4 และ 33)
    		 368.44 280.99 87.45
    ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 4)
    		 61.01 58.95 2.06
    กำไรจากการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน (หมายเหตุ 30)
    		 222.48 0.00
    อื่น ๆ (หมายเหตุ 4)
    		 37.06 7.86 29.20
    รวมรายได้อื่น
    		 320.55 189.76 130.80
    รวมรายได้
    		 1,258.37 818.27 440.10
    ต้นทุนขายที่ดิน
    		 400.56 185.34 215.21
    ต้นทุนขายอาคารโรงงานอุตสาหกรรมสำเร็จรูป
    		 19.93 17.70 2.23
    ต้นทุนบริการ (หมายเหตุ 12 13 และ 26)
    		 248.28 209.42 38.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (หมายเหตุ 13 16 26 29 และ 30)
    		 161.84 143.57 18.27
    ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 4 18 20 21 และ 22)
    		 220.90 271.33 -50.43
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 26)
    		 86.36 51.07 35.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 4)
    		 303.87 138.28 165.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 46.98 301.21 -254.23
    อาคารสำนักงาน (หมายเหตุ 13)
    		 25.18 0.00
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 544.60 759.08 -214.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,682.47 1,637.51 44.96
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -424.10 -819.25 395.14
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3 และ 33)
    		 -8.24 -0.96 -7.28
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -432.34 -820.20 387.86
    ขาดทุนสุทธิ (หมายเหตุ 35)
    		 -493.23 -852.00 358.77
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 3 และ 27)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นปี
    		 707.91 707.66 0.25
    ยอดปลายปี
    		 707.91 707.91 0.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -493.23 -852.00 358.77
    ลดระหว่างปี
    		 0.02 5.10 -5.08
    เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
    		 25.26 148.66 -123.40
    เพิ่มระหว่างปี
    		 60.89 31.79 29.09
    ลดระหว่างปี - เงินปันผล
    		 -15.75 0.00
    ยอดยกมาจากปีก่อน
    		 -867.89 -15.89 -852.00
    รวมขาดทุนสะสม
    		 -1,361.12 -867.89 -493.23
    สำรองตามกฎหมาย
    		 210.49 210.49 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 210.49 210.49 0.00
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -493.23 -852.00 358.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.32 11.11 -5.79
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.89 -45.43 36.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 303.87 138.28 165.59
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.72 -2.19 0.47
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 39.74 34.95 4.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 10.17 0.00
    สำรองเผื่อการเสียสิทธิครอบครองที่ดินและอาคารสำนักงาน
    		 25.18 0.00
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 1.06 1.59 -0.53
    สำรองเผื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มขึ้น
    		 26.39 164.31 -137.93
    กำไรจากการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน
    		 -222.48 0.00
    สำรองเผื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 58.24 50.61 7.63
    สำรองเผื่อผลเสียหายจากการจำนำหลักทรัพย์
    		 158.40 235.50 -77.10
    รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -9.91 -2.87 -7.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 60.89 31.79 29.09
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.74 -61.91 63.65
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.62 -5.80 5.18
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -27.32 132.98 -160.31
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.24 -9.00 14.24
    เงินทดรองจ่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.28 -0.05 0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.42 4.16 -9.57
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -3.83 -2.72 -1.11
    เงินมัดจำและอื่น ๆ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.73 4.94 -5.67
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.73 -42.55 80.29
    เจ้าหนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -42.55 14.10 -56.65
    รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.56 4.99 -49.55
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 97.97 106.90 -8.93
    ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 14.53 23.77 -9.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 53.36 -0.82 54.18
    เงินประกันผลงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.12 -4.60 10.72
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 8.36 8.12 0.24
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.30 14.32 -30.62
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.05 -86.36 123.41
    เงินฝากเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -243.55 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -0.02 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.09 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.28 -1.60 -3.68
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 410.46 -529.15 939.61
    สิทธิการเช่าและที่ดินเพื่อจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -0.27 -0.16
    สินทรัพย์ให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.18 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.88 2.24 0.64
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.27 -5.67 -8.60
    เงินทดรองจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลง
    		 40.67 91.57 -50.89
    กองทุนจมเพิ่มขึ้น
    		 -13.53 -0.81 -12.72
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 176.67 -11.38 188.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.28 -12.30 14.58
    เงินกู้ยืมอื่นลดลง
    		 -40.00 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.01 -29.58 18.57
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 222.00 63.00 159.00
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -378.45 -103.10 -275.35
    เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
    		 -21.86 -19.76 -2.10
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.75 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.80 -101.51 -141.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 40.53 241.09 -200.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.45 41.84 -30.39
    และ 2543 (หมายเหตุ 3 และ 5)
    		 88.73 28.44 60.29
    และ 2543 (หมายเหตุ 3 5 และ 28)
    		 -46.90 -55.77 8.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 87.40 133.62 -46.23
    ภาษีเงินได้
    		 8.50 3.40 5.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 10.17 0.00