EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 83.96 103.71 -19.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -2.14 4.20 -6.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.35 22.02 -0.67
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 0.00 10.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.37 -7.30 7.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.96 0.17 0.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.49 -0.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.31 8.96 -13.27
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.65 -0.53 -1.12
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.67 -2.31 -0.36
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.04 0.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.18 0.49
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 1.44 3.74 -2.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.88 1.56 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.48 147.28 -44.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.30 -17.03 29.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 4.48 -12.91 17.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.17 93.46 -131.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.15 -0.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.10 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.80 -60.65 97.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.64 0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.19 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 116.75 149.75 -33.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -1.15 0.55
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -4.41 -4.06 -0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.79 -29.86 7.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.95 114.68 -25.73
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -64.43 -15.21 -49.23
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.52 -4.73 1.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.59 -0.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.35 -3.47 2.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.07 0.35 0.73
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.67 2.31 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -65.41 29.85 -95.26
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15 0.85 -0.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.42 -8.54 1.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.87 -0.03 -1.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.61 -75.99 -11.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.75 -84.71 -12.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -73.21 59.82 -133.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 340.19 202.86 137.33
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.43 0.16 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 266.55 262.84 3.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.67 0.52 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -2.59 -1.67 -0.92
    โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.52 10.01 -2.49
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -4.87 -8.19 3.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.73 0.66 0.07
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.61