EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 43.70 67.53 -23.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -2.12 0.08 -2.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.12 14.82 -0.70
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 0.00 6.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.24 -6.85 7.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 0.18 0.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.53 1.86 -1.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.24 4.03 0.21
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.54 -0.52 -1.02
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.78 -1.41 -0.37
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.01 0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.78 1.45 0.33
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 1.17 3.09 -1.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.98 1.06 -0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.49 92.16 -29.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.22 -15.96 53.18
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 2.29 2.84 -0.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.83 52.90 -89.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.34 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.73 1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.13 -37.32 45.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.42 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.81 -1.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 72.88 94.62 -21.74
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -1.15 0.55
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -2.94 -2.63 -0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.81 -15.93 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.54 74.93 -21.39
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.16 -15.21 -6.95
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.74 -1.87 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.09 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -3.29 2.12
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.10 0.34 0.76
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1.78 1.41 0.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.12 31.47 -54.59
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.50 -0.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.21 -5.70 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.98 -0.03 -0.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.61 -75.99 -11.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.70 -81.96 -11.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -63.29 24.44 -87.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 340.19 202.86 137.33
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.12 0.17 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 277.02 227.47 49.56
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.67 0.52 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -2.43 -1.16 -1.27
    โอนทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.01 6.52 -0.51
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -3.91 -5.16 1.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.34 0.71 -0.38
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.61