EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 21.45 29.46 -8.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.99 0.55 -2.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.04 7.50 -0.45
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 0.00 3.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.15 -0.16 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.98 -0.01 0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.92 0.28 0.65
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.02 0.38
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.14 0.14
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.86 -0.62 -0.23
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.08 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.73 0.16
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.58 0.96 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.51 0.54 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.97 42.43 -12.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.20 -20.91 50.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 3.57 -0.05 3.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.41 21.87 -52.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.01 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.52 1.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.12 -32.47 37.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.14 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 0.59 -1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 36.98 10.80 26.18
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -1.15 0.55
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.46 -1.24 -0.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.58 -1.27 -0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.34 7.14 26.20
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.09 -0.53 -0.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.19 -0.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.86 0.62 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.70 -5.24 4.54
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.20 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.59 -2.85 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.51 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.99 -2.85 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 29.64 -0.95 30.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 340.19 202.86 137.33
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.29 -0.02 0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 370.12 201.90 168.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.67 0.52 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -1.52 -0.09 -1.44
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.70 3.46 -0.76
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -1.62 -0.72 -0.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.22 3.17 -2.95
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.61
    zero
    		 0.00